純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間(平成27年6月9日現在)
元本の欠損	1,766,511,420円
3 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		8,363円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2015/09/09 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成27年6月末日現在、183本であり、その純資産総額の合計は709,986百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	145本	569,243百万円
単位型株式投資信託	25本	91,826百万円
追加型公社債投資信託	1本	16,784百万円
単位型公社債投資信託	12本	32,133百万円
合計	183本	709,986百万円

2015/09/09 9:05

#3 収益率の推移-013

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	116	29.29
合計(純資産総額)	-	396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#4 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	241	2.53
合計(純資産総額)	-	9,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#5 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	34	9.31
合計(純資産総額)	-	371	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#6 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	194	4.58
合計(純資産総額)	-	4,230	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#7 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	65	6.52
合計(純資産総額)	-	986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#8 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	44	5.19
合計(純資産総額)	-	849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#9 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	12	6.62
合計(純資産総額)	-	178	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#10 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	6	5.26
合計(純資産総額)	-	114	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#11 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	12	6.67
合計(純資産総額)	-	175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#12 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	87	5.05
合計(純資産総額)	-	1,726	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#13 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.86
合計(純資産総額)	-	12	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#14 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	26	4.98
合計(純資産総額)	-	537	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#15 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)	日本	3	5.20
合計(純資産総額)	-	68	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#16 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(平成27年6月30日現在)
その他の資産(負債差引後)	日本	△249	△15.22
合計(純資産総額)	-	1,636	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2015/09/09 9:05

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	599	599	7,006,844
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 2,825	△ 2,825	△ 2,825
当期変動額合計	△ 2,825	△ 2,825	305,059
当期末残高	△ 2,225	△ 2,225	7,311,904

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/09 9:05

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2015/09/09 9:05

#19 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/09/09 9:05