- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12」
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 6,133,745,963 | 372,144,409 | 5,761,601,554 |
| 第2計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 386,088,243 | 5,375,513,311 |
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 13,910,695,767 | 1,878,380,864 | 12,032,314,903 |
| 第2計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 513,697,360 | 11,518,617,543 |
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