- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
【先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12】
【先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 6,133,745,963 | 372,144,409 | 5,761,601,554 |
| 第2計算期間 | ― | 1,183,642,860 | 4,577,958,694 |
| 第3計算期間 | ― | 2,250,440,567 | 2,327,518,127 |
| 第4計算期間 | ― | 694,622,202 | 1,632,895,925 |
| 第5中間計算期間 | ― | 102,519,591 | 1,530,376,334 |
【先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 13,910,695,767 | 1,878,380,864 | 12,032,314,903 |
| 第2計算期間 | ― | 1,577,641,933 | 10,454,672,970 |
| 第3計算期間 | ― | 5,013,701,906 | 5,440,971,064 |
| 第4計算期間 | ― | 1,506,360,246 | 3,934,610,818 |
| 第5中間計算期間 | ― | 315,474,009 | 3,619,136,809 |
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