- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12」
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 6,133,745,963 | 372,144,409 | 5,761,601,554 |
| 第2計算期間 | ― | 1,183,642,860 | 4,577,958,694 |
| 第3計算期期首から 平成29年6月30日までの期間 | ― | 1,464,059,154 | 3,113,899,540 |
「先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 13,910,695,767 | 1,878,380,864 | 12,032,314,903 |
| 第2計算期間 | ― | 1,577,641,933 | 10,454,672,970 |
| 第3計算期期首から 平成29年6月30日までの期間 | ― | 2,984,006,811 | 7,470,666,159 |
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