アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,681,246 | 277,952,841 |
| 投資信託受益証券 | 12,664,440,516 | 12,649,252,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,215,573 | 10,213,535 |
| 未収入金 | － | 51,479,696 |
| 流動資産計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
| 資産の部合計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,168,263 | 70,662,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,634 | 2,104,766 |
| 未払委託者報酬 | 63,467,603 | 71,564,161 |
| 未払利息 | 354 | 118 |
| その他未払費用 | 1,787,382 | 3,425,181 |
| 流動負債計 | 142,290,236 | 147,756,928 |
| 負債の部合計 | 142,290,236 | 147,756,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,868,505,890 | 11,650,274,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,458,791 | 1,190,867,836 |
| （分配準備積立金） | － | 1,047,637,550 |
| 元本等合計 | 12,814,047,099 | 12,841,141,841 |
| 純資産の部合計 | 12,814,047,099 | 12,841,141,841 |
| 負債・純資産合計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
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