アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,952,841 | 233,957,100 |
| 投資信託受益証券 | 12,649,252,697 | 10,947,588,216 |
| 親投資信託受益証券 | 10,213,535 | 10,213,535 |
| 未収入金 | 51,479,696 | － |
| 流動資産計 | 12,988,898,769 | 11,191,758,851 |
| 資産の部合計 | 12,988,898,769 | 11,191,758,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,662,702 | 34,552,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,766 | 1,980,747 |
| 未払委託者報酬 | 71,564,161 | 67,347,365 |
| 未払利息 | 118 | 72 |
| その他未払費用 | 3,425,181 | 1,784,402 |
| 流動負債計 | 147,756,928 | 105,664,677 |
| 負債の部合計 | 147,756,928 | 105,664,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,650,274,005 | 9,162,350,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,190,867,836 | 1,923,743,507 |
| （分配準備積立金） | 1,047,637,550 | 1,757,916,346 |
| 元本等合計 | 12,841,141,841 | 11,086,094,174 |
| 純資産の部合計 | 12,841,141,841 | 11,086,094,174 |
| 負債・純資産合計 | 12,988,898,769 | 11,191,758,851 |
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