アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/22-2024/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,000,136 | 106,466,161 |
| 投資信託受益証券 | 6,182,426,493 | 5,928,722,119 |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,247 | 5,892,575 |
| 未収利息 | － | 253 |
| 流動資産計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
| 資産の部合計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,764,557 | 4,202,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,557 | 1,007,676 |
| 未払委託者報酬 | 37,862,943 | 34,263,102 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 2,699,054 | 1,312,988 |
| 流動負債計 | 66,440,130 | 40,786,300 |
| 負債の部合計 | 66,440,130 | 40,786,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,783,869,872 | 6,456,805,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -531,517,126 | -456,510,331 |
| （分配準備積立金） | 1,199,986,996 | 1,123,449,131 |
| 元本等合計 | 6,252,352,746 | 6,000,294,808 |
| 純資産の部合計 | 6,252,352,746 | 6,000,294,808 |
| 負債・純資産合計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
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