アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,466,161 | 110,294,964 |
| 投資信託受益証券 | 5,928,722,119 | 5,215,643,504 |
| 親投資信託受益証券 | 5,892,575 | 5,308,269 |
| 未収利息 | 253 | 714 |
| 流動資産計 | 6,041,081,108 | 5,331,247,451 |
| 資産の部合計 | 6,041,081,108 | 5,331,247,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,202,534 | 18,375,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,676 | 978,863 |
| 未払委託者報酬 | 34,263,102 | 33,283,674 |
| その他未払費用 | 1,312,988 | 2,655,904 |
| 流動負債計 | 40,786,300 | 55,293,645 |
| 負債の部合計 | 40,786,300 | 55,293,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,456,805,139 | 5,315,491,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,510,331 | -39,537,790 |
| （分配準備積立金） | 1,123,449,131 | 915,363,350 |
| 元本等合計 | 6,000,294,808 | 5,275,953,806 |
| 純資産の部合計 | 6,000,294,808 | 5,275,953,806 |
| 負債・純資産合計 | 6,041,081,108 | 5,331,247,451 |
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