アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,294,964 | 90,688,468 |
| 投資信託受益証券 | 5,215,643,504 | 5,162,688,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,308,269 | 4,771,656 |
| 未収利息 | 714 | 1,210 |
| 流動資産計 | 5,331,247,451 | 5,258,150,156 |
| 資産の部合計 | 5,331,247,451 | 5,258,150,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,375,204 | 6,403,201 |
| 未払受託者報酬 | 978,863 | 841,535 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,674 | 28,614,362 |
| その他未払費用 | 2,655,904 | 1,275,296 |
| 流動負債計 | 55,293,645 | 37,134,394 |
| 負債の部合計 | 55,293,645 | 37,134,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,315,491,596 | 4,988,139,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,537,790 | 232,876,128 |
| （分配準備積立金） | 915,363,350 | 851,571,598 |
| 元本等合計 | 5,275,953,806 | 5,221,015,762 |
| 純資産の部合計 | 5,275,953,806 | 5,221,015,762 |
| 負債・純資産合計 | 5,331,247,451 | 5,258,150,156 |
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