アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/24-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,688,468 | 94,445,177 |
| 投資信託受益証券 | 5,162,688,822 | 4,981,782,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,656 | 4,782,108 |
| 未収入金 | － | 25,231,528 |
| 未収利息 | 1,210 | 1,907 |
| 流動資産計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
| 資産の部合計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,403,201 | 17,732,921 |
| 未払受託者報酬 | 841,535 | 882,827 |
| 未払委託者報酬 | 28,614,362 | 30,018,295 |
| その他未払費用 | 1,275,296 | 2,568,881 |
| 流動負債計 | 37,134,394 | 51,202,924 |
| 負債の部合計 | 37,134,394 | 51,202,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,988,139,634 | 4,056,960,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,876,128 | 998,079,779 |
| （分配準備積立金） | 851,571,598 | 930,716,331 |
| 元本等合計 | 5,221,015,762 | 5,055,040,264 |
| 純資産の部合計 | 5,221,015,762 | 5,055,040,264 |
| 負債・純資産合計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
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