アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,445,177 | 79,898,253 |
| 投資信託受益証券 | 4,981,782,468 | 4,050,660,672 |
| 親投資信託受益証券 | 4,782,108 | 4,104,524 |
| 未収入金 | 25,231,528 | － |
| 未収利息 | 1,907 | 2,168 |
| 流動資産計 | 5,106,243,188 | 4,134,665,617 |
| 資産の部合計 | 5,106,243,188 | 4,134,665,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,732,921 | 3,126,002 |
| 未払受託者報酬 | 882,827 | 776,975 |
| 未払委託者報酬 | 30,018,295 | 26,419,132 |
| その他未払費用 | 2,568,881 | 1,269,505 |
| 流動負債計 | 51,202,924 | 31,591,614 |
| 負債の部合計 | 51,202,924 | 31,591,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,056,960,485 | 3,754,701,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 998,079,779 | 348,372,071 |
| （分配準備積立金） | 930,716,331 | 852,376,292 |
| 元本等合計 | 5,055,040,264 | 4,103,074,003 |
| 純資産の部合計 | 5,055,040,264 | 4,103,074,003 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,243,188 | 4,134,665,617 |
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