有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年12月13日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア	INDONESIA GOV'T 8.25 07/15/21	300,000,000.000	321,699,000.000
		INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/24	1,560,000,000.000	1,719,182,400.000
		INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	1,500,000,000.000	1,655,250,000.000
		INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	1,550,000,000.000	1,819,762,000.000
		INDONESIA GOV'T 9.5 07/15/23	110,000,000.000	126,029,200.000
	インドネシア・ルピア 小計		5,020,000,000.000	5,641,922,600.000
			(42,168,000)	(47,392,150)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.75 04/01/22	120,000.000	120,420.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	25,000.000	25,325.000
		SINGAPORE 2.25 06/01/21	120,000.000	122,328.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	40,000.000	45,374.400
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	48,000.000	53,891.520
	シンガポール・ドル 小計		353,000.000	367,338.920
			(29,609,640)	(30,812,389)
	タイ・バーツ	THAILAND 3.65 12/17/21	2,100,000.000	2,258,424.000
		THAILAND 3.85 12/12/25	2,400,000.000	2,676,768.000
		THAILAND 4.875 06/22/29	1,850,000.000	2,265,417.500
		THAILAND 5.125 03/13/18	2,800,000.000	2,826,908.000
	タイ・バーツ 小計		9,150,000.000	10,027,517.500
			(31,842,000)	(34,895,761)
	フィリピン・ペソ	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	1,500,000.000	1,402,170.000
		PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	2,800,000.000	2,791,236.000
		PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	2,400,000.000	2,309,184.000
		PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	1,600,000.000	1,958,544.000
	フィリピン・ペソ 小計		8,300,000.000	8,461,134.000
			(18,675,000)	(19,037,552)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.48 03/15/23	610,000.000	600,551.100
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	200,000.000	196,776.000
		MALAYSIA 4.059 09/30/24	250,000.000	252,042.500
	マレーシア・リンギット 小計		1,060,000.000	1,049,369.600
			(29,489,200)	(29,193,462)
	韓国・ウォン	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.125 06/10/27	65,000,000.000	63,275,550.000
		KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	105,000,000.000	103,686,450.000
	韓国・ウォン 小計		170,000,000.000	166,962,000.000
			(17,646,000)	(17,330,656)
	香港・ドル	HONG KONG 2.44 12/07/20	250,000.000	257,625.000
	香港・ドル 小計		250,000.000	257,625.000
			(3,632,500)	(3,743,291)
国債証券 合計			173,062,340	182,405,261
			(173,062,340)	(182,405,261)
特殊債券	インドネシア・ルピア	EIB 7.2 07/09/19	1,100,000,000.000	1,118,865,000.000
	インドネシア・ルピア 小計		1,100,000,000.000	1,118,865,000.000
			(9,240,000)	(9,398,466)
特殊債券 合計			9,240,000	9,398,466
			(9,240,000)	(9,398,466)
合計			182,302,340	191,803,727
			(182,302,340)	(191,803,727)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
インドネシア・ルピア	国債証券	5銘柄	24.17%	29.61%
	特殊債券	1銘柄	4.79%
シンガポール・ドル	国債証券	5銘柄	15.71%	16.06%
タイ・バーツ	国債証券	4銘柄	17.79%	18.19%
フィリピン・ペソ	国債証券	4銘柄	9.71%	9.93%
マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	14.89%	15.22%
韓国・ウォン	国債証券	2銘柄	8.84%	9.04%
香港・ドル	国債証券	1銘柄	1.91%	1.95%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。