有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,916,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,775,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,031,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191円 |
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,916,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,775,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,031,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191円 |
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