有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月15日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		167,228,940	82.61
	内 シンガポール	37,369,245	18.46
	内 タイ	35,106,035	17.34
	内 フィリピン	30,420,858	15.03
	内 香港	29,169,102	14.41
	内 マレーシア	25,764,033	12.73
	内 中国	9,399,667	4.64
特殊債券		26,995,560	13.34
	内 国際機関	26,995,560	13.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,195,531	4.05
純資産総額		202,420,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。