有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	437,422,118
株式	46,233,797,600
未収入金	790,944,239
未収配当金	281,805,398
流動資産合計	47,743,969,355
資産合計	47,743,969,355
負債の部
流動負債
未払金	508,393,590
未払解約金	338,688,262
未払利息	1,051
流動負債合計	847,082,903
負債合計	847,082,903
純資産の部
元本等
元本	11,407,284,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,489,602,026
元本等合計	46,896,886,452
純資産合計	46,896,886,452
負債純資産合計	47,743,969,355

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月 5日現在]
1.	期首	平成29年12月 6日
	期首元本額	6,699,527,094円
	期中追加設定元本額	5,015,990,673円
	期中一部解約元本額	308,233,341円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	10,271,698,395円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	360,543,243円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	775,042,788円
	合計	11,407,284,426円
2.	受益権の総数	11,407,284,426口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,016,030,998
合計	1,016,030,998

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.1111円
(1万口当たり純資産額)	(41,111円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1435	TATERU	449,600	2,102.00	945,059,200
1824	前田建設工業	534,000	1,225.00	654,150,000
1959	九電工	133,900	5,410.00	724,399,000
1963	日揮	309,500	2,209.00	683,685,500
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	159,900	4,800.00	767,520,000
2871	ニチレイ	236,500	2,875.00	679,937,500
4004	昭和電工	201,800	4,785.00	965,613,000
4061	デンカ	172,500	4,010.00	691,725,000
4516	日本新薬	89,200	7,770.00	693,084,000
5105	東洋ゴム工業	406,000	1,734.00	704,004,000
5713	住友金属鉱山	218,100	4,431.00	966,401,100
3436	SUMCO	336,100	2,675.00	899,067,500
6305	日立建機	228,200	4,010.00	915,082,000
6460	セガサミーホールディングス	381,100	1,878.00	715,705,800
6481	THK	178,800	3,990.00	713,412,000
6501	日立製作所	1,289,000	797.80	1,028,364,200
6504	富士電機	1,063,000	816.00	867,408,000
6594	日本電産	69,200	17,100.00	1,183,320,000
6652	IDEC	266,600	2,822.00	752,345,200
6758	ソニー	247,900	5,389.00	1,335,933,100
6861	キーエンス	3,500	67,230.00	235,305,000
7752	リコー	917,700	1,000.00	917,700,000
8035	東京エレクトロン	49,800	21,125.00	1,052,025,000
3116	トヨタ紡織	274,200	2,148.00	588,981,600
7203	トヨタ自動車	326,500	7,345.00	2,398,142,500
7269	スズキ	153,100	6,420.00	982,902,000
7701	島津製作所	234,600	3,030.00	710,838,000
7974	任天堂	21,700	40,860.00	886,662,000
9514	エフオン	442,600	1,679.00	743,125,400
9143	SGホールディングス	276,800	2,456.00	679,820,800
3679	じげん	776,800	893.00	693,682,400
3975	AOI TYO Holdings	540,900	1,269.00	686,402,100
4676	フジ・メディア・ホールディングス	378,200	1,806.00	683,029,200
4689	ヤフー	1,731,900	386.00	668,513,400
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	342,900	2,001.00	686,142,900
9697	カプコン	280,800	2,546.00	714,916,800
9766	コナミホールディングス	136,100	5,110.00	695,471,000
8001	伊藤忠商事	905,700	2,135.50	1,934,122,350
8078	阪和興業	123,900	4,605.00	570,559,500
3179	シュッピン	480,900	1,489.00	716,060,100
3186	ネクステージ	586,800	1,234.00	724,111,200
3563	スシローグローバルホールディングス	109,900	6,720.00	738,528,000
7606	ユナイテッドアローズ	173,300	4,040.00	700,132,000
9267	Genky DrugStores	215,000	4,520.00	971,800,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	511,600	4,576.00	2,341,081,600
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	196,400	5,270.00	1,035,028,000
8795	T&Dホールディングス	811,300	1,807.50	1,466,424,750
3457	ハウスドゥ	218,400	5,190.00	1,133,496,000
8801	三井不動産	255,200	2,701.50	689,422,800
8929	青山財産ネットワークス	296,800	2,352.00	698,073,600
2301	学情	108,900	1,382.00	150,499,800
2362	夢真ホールディングス	641,100	1,049.00	672,513,900
6571	キュービーネットホールディングス	27,200	1,824.00	49,612,800
9616	共立メンテナンス	131,500	5,570.00	732,455,000
	合 計	19,652,900		46,233,797,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。