有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	856,495,412
株式	23,443,107,130
未収入金	372,182,141
未収配当金	88,392,850
流動資産合計	24,760,177,533
資産合計	24,760,177,533
負債の部
流動負債
未払金	252,609,736
未払解約金	569,206,041
未払利息	2,183
流動負債合計	821,817,960
負債合計	821,817,960
純資産の部
元本等
元本	4,838,959,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,099,399,693
元本等合計	23,938,359,573
純資産合計	23,938,359,573
負債純資産合計	24,760,177,533

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月 5日現在]
1.	期首	令和 4年 6月 7日
	期首元本額	5,091,438,572円
	期中追加設定元本額	75,124,077円
	期中一部解約元本額	327,602,769円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	4,498,028,157円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	340,931,723円
	合計	4,838,959,880円
2.	受益権の総数	4,838,959,880口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 7日 至 令和 4年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	483,177,552
合計	483,177,552

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.9470円
(1万口当たり純資産額)	(49,470円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1833	奥村組	143,100	2,910.00	416,421,000
1860	戸田建設	551,300	705.00	388,666,500
1963	日揮ホールディングス	230,100	1,782.00	410,038,200
2264	森永乳業	55,900	4,380.00	244,842,000
2802	味の素	93,800	4,536.00	425,476,800
2875	東洋水産	79,200	5,310.00	420,552,000
2897	日清食品ホールディングス	49,900	10,350.00	516,465,000
4046	大阪ソーダ	133,400	4,160.00	554,944,000
4188	三菱ケミカルグループ	650,100	718.80	467,291,880
4932	アルマード	565,300	1,148.00	648,964,400
4996	クミアイ化学工業	416,000	904.00	376,064,000
4530	久光製薬	168,600	3,760.00	633,936,000
4568	第一三共	166,200	4,319.00	717,817,800
5021	コスモエネルギーホールディングス	64,500	3,930.00	253,485,000
5401	日本製鉄	167,500	2,220.50	371,933,750
5803	フジクラ	619,300	1,033.00	639,736,900
6501	日立製作所	100,100	7,065.00	707,206,500
6502	東芝	125,300	4,435.00	555,705,500
6652	IDEC	121,800	3,235.00	394,023,000
6702	富士通	40,300	18,535.00	746,960,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	248,900	1,299.50	323,445,550
6758	ソニーグループ	120,700	11,145.00	1,345,201,500
6857	アドバンテスト	37,200	9,440.00	351,168,000
6861	キーエンス	21,000	56,470.00	1,185,870,000
6967	新光電気工業	52,100	3,915.00	203,971,500
6995	東海理化電機製作所	360,400	1,500.00	540,600,000
7203	トヨタ自動車	295,600	1,951.00	576,715,600
7731	ニコン	272,200	1,250.00	340,250,000
7740	タムロン	73,500	3,380.00	248,430,000
7911	凸版印刷	140,400	2,018.00	283,327,200
9531	東京瓦斯	143,900	2,428.00	349,389,200
4194	ビジョナル	74,800	10,770.00	805,596,000
4448	Chatwork	1,091,100	645.00	703,759,500
4812	電通国際情報サービス	113,300	4,325.00	490,022,500
9432	日本電信電話	151,200	3,713.00	561,405,600
9697	カプコン	153,200	4,155.00	636,546,000
8001	伊藤忠商事	161,200	4,168.00	671,881,600
8154	加賀電子	58,600	4,195.00	245,827,000
2670	エービーシー・マート	56,200	6,820.00	383,284,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	216,200	2,578.00	557,363,600
7381	北國フィナンシャルホールディングス	76,200	4,290.00	326,898,000
8418	山口フィナンシャルグループ	383,500	765.00	293,377,500
8750	第一生命ホールディングス	255,100	2,491.50	635,581,650
8253	クレディセゾン	286,100	1,697.00	485,511,700
6098	リクルートホールディングス	68,800	4,309.00	296,459,200
9552	M&A総合研究所	110,700	6,420.00	710,694,000
	合 計	9,563,800		23,443,107,130

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。