有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	230,300,838
株式	26,954,347,890
未収入金	1,109,281,089
未収配当金	124,719,800
流動資産合計	28,418,649,617
資産合計	28,418,649,617
負債の部
流動負債
未払金	246,381,237
未払解約金	876,674,548
未払利息	169
流動負債合計	1,123,055,954
負債合計	1,123,055,954
純資産の部
元本等
元本	5,987,020,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,308,572,664
元本等合計	27,295,593,663
純資産合計	27,295,593,663
負債純資産合計	28,418,649,617

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月 7日現在]
1.	期首	令和 2年12月 8日
	期首元本額	7,165,724,341円
	期中追加設定元本額	540,544,547円
	期中一部解約元本額	1,719,247,889円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	5,633,974,761円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	353,046,238円
	合計	5,987,020,999円
2.	受益権の総数	5,987,020,999口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	761,966,869
合計	761,966,869

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.5591円
(1万口当たり純資産額)	(45,591円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4021	日産化学	70,700	5,800.00	410,060,000
4063	信越化学工業	38,500	19,380.00	746,130,000
4452	花王	82,600	6,669.00	550,859,400
4612	日本ペイントホールディングス	258,000	1,569.00	404,802,000
4568	第一三共	275,700	2,366.50	652,444,050
6005	三浦工業	78,600	5,090.00	400,074,000
6146	ディスコ	11,900	34,050.00	405,195,000
6273	SMC	8,200	66,370.00	544,234,000
6326	クボタ	191,200	2,458.00	469,969,600
6367	ダイキン工業	31,700	21,180.00	671,406,000
4062	イビデン	75,700	5,610.00	424,677,000
6594	日本電産	53,400	12,520.00	668,568,000
6645	オムロン	47,000	8,570.00	402,790,000
6758	ソニーグループ	106,700	10,850.00	1,157,695,000
6861	キーエンス	16,300	54,500.00	888,350,000
6981	村田製作所	71,500	8,542.00	610,753,000
8035	東京エレクトロン	13,900	48,550.00	674,845,000
7203	トヨタ自動車	139,000	9,917.00	1,378,463,000
7309	シマノ	19,500	24,085.00	469,657,500
7733	オリンパス	208,800	2,385.00	497,988,000
7741	HOYA	43,200	13,970.00	603,504,000
7747	朝日インテック	149,400	2,666.00	398,300,400
7974	任天堂	11,100	68,580.00	761,238,000
9202	ANAホールディングス	148,200	2,768.00	410,217,600
2326	デジタルアーツ	51,200	8,150.00	417,280,000
3031	ラクーンホールディングス	148,800	2,710.00	403,248,000
3697	SHIFT	27,100	15,260.00	413,546,000
3962	チェンジ	147,200	2,820.00	415,104,000
3966	ユーザベース	159,700	2,540.00	405,638,000
4194	ビジョナル	12,200	6,590.00	80,398,000
4307	野村総合研究所	117,400	3,395.00	398,573,000
4684	オービック	20,300	20,170.00	409,451,000
4689	Zホールディングス	939,800	505.30	474,880,940
9697	カプコン	124,200	3,320.00	412,344,000
8001	伊藤忠商事	267,300	3,344.00	893,851,200
3064	MonotaRO	162,400	2,555.00	414,932,000
3092	ZOZO	108,300	3,815.00	413,164,500
3186	ネクステージ	249,700	1,623.00	405,263,100
9843	ニトリホールディングス	22,500	18,445.00	415,012,500
9983	ファーストリテイリング	5,600	84,120.00	471,072,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	719,100	629.00	452,313,900
8473	SBIホールディングス	138,800	2,778.00	385,586,400
8750	第一生命ホールディングス	223,700	2,296.00	513,615,200
3288	オープンハウス	77,800	5,190.00	403,782,000
2127	日本M&Aセンター	155,500	2,689.00	418,139,500
2471	エスプール	459,800	899.00	413,360,200
4661	オリエンタルランド	32,200	16,945.00	545,629,000
4751	サイバーエージェント	192,000	2,146.00	412,032,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	31,200	12,840.00	400,608,000
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	349,600	1,137.00	397,495,200
6098	リクルートホールディングス	131,500	5,707.00	750,470,500
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	175,100	2,372.00	415,337,200
	合 計	7,400,800		26,954,347,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。