有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2016/07/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成28年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,128,890,980
Ⅱ 負 債 総 額4,106,133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,124,784,847
Ⅳ 発 行 済 口 数1,140,610,911口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9861
( 1万口当たり 9,861		)

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