三菱UFJ米国高格付債券ファンド⁄(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

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【提出】: 2018/01/17 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,041,102,189
Ⅱ 負債総額	5,749,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,035,352,510
Ⅳ 発行済口数	1,114,445,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9290 ( 1万口当たり 9,290	)

開示資料

決算

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