有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/01/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,139,218,147
Ⅱ 負 債 総 額41,529,882
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,097,688,265
Ⅳ 発 行 済 口 数1,124,583,348口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9761
( 1万口当たり 9,761		)

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