有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年4月20日)
【純資産額計算書】
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,925,178,597 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 642,002 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,924,536,595 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,914,961,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 ( 1万口当たり 10,050 | ) |
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,734,732,242 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,629,445,618 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,105,286,624 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,078,684,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 ( 1万口当たり 10,086 | ) |
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