有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,152,323,993 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,485,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,142,838,900 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,236,810,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9240 ( 1万口当たり 9,240 | ) |
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,945,636,936 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 720,056,117 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,225,580,819 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,344,310,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9494 ( 1万口当たり 9,494 | ) |
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