有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 879,993,038 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 374,141 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,618,897 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 997,684,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8817 ( 1万口当たり 8,817 | ) |
<参考>「米国高格付債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,968,893,889 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,893,886 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,145,941,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175 ( 1万口当たり 9,175 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
