剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成26年12月11日至 平成27年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△888
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		369,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,366
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,366
分配金		※12,985,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,485,280

2015/08/14 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
当期(自 平成26年12月11日 至 平成27年5月15日)

2015/08/14 9:48

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年5月15日現在 ]
		金 額(円)
元本	※1	1,096,243,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△64,867,604

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2015/08/14 9:48