剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	当期自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,779	1,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,485,280	8,542,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,557	9,661
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,985	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,572	9,661
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,704	4,417
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,493	4,417
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211	-
分配金		※15,984,050	※15,985,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,542,294	23,828,014

2016/08/15 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日)

2016/08/15 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年11月16日現在 ]	[ 平成28年5月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,079,720,292	1,117,540,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△83,184,143	△121,121,832

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2016/08/15 9:08