三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,446,032 | 32,766,301 |
| 親投資信託受益証券 | 971,828,055 | 960,832,050 |
| 流動資産計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
| 資産の部合計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,363,200 | 11,477,475 |
| 未払収益分配金 | 994,055 | 994,615 |
| 未払受託者報酬 | 43,745 | 42,289 |
| 未払委託者報酬 | 918,618 | 888,038 |
| 未払利息 | 49 | 43 |
| その他未払費用 | 3,664 | 3,543 |
| 流動負債計 | 15,323,331 | 13,406,003 |
| 負債の部合計 | 15,323,331 | 13,406,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,055,100 | 994,615,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,104,344 | -14,423,279 |
| （分配準備積立金） | 66,368,402 | 65,205,280 |
| 元本等合計 | 985,950,756 | 980,192,348 |
| 純資産の部合計 | 985,950,756 | 980,192,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
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