三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,766,301 | 24,407,514 |
| 親投資信託受益証券 | 960,832,050 | 915,557,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,061,635 |
| 流動資産計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
| 資産の部合計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,477,475 | － |
| 未払収益分配金 | 994,615 | 995,403 |
| 未払受託者報酬 | 42,289 | 43,417 |
| 未払委託者報酬 | 888,038 | 911,724 |
| その他未払費用 | 3,543 | 3,709 |
| 未払利息 | 43 | 50 |
| 流動負債計 | 13,406,003 | 1,954,303 |
| 負債の部合計 | 13,406,003 | 1,954,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,615,627 | 995,403,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,423,279 | -50,330,828 |
| （分配準備積立金） | 65,205,280 | 61,529,691 |
| 元本等合計 | 980,192,348 | 945,072,743 |
| 純資産の部合計 | 980,192,348 | 945,072,743 |
| 負債・純資産合計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
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