三菱UFJ欧州債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,407,514 | 41,295,941 |
| 親投資信託受益証券 | 915,557,897 | 930,677,447 |
| 派生商品評価勘定 | 7,061,635 | 3,814,298 |
| 流動資産計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
| 資産の部合計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 995,403 | 994,250 |
| 未払受託者報酬 | 43,417 | 43,082 |
| 未払委託者報酬 | 911,724 | 904,679 |
| 未払利息 | 50 | 30 |
| その他未払費用 | 3,709 | 3,611 |
| 流動負債計 | 1,954,303 | 1,945,652 |
| 負債の部合計 | 1,954,303 | 1,945,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,403,571 | 994,250,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,330,828 | -20,408,927 |
| （分配準備積立金） | 61,529,691 | 60,306,589 |
| 元本等合計 | 945,072,743 | 973,842,034 |
| 純資産の部合計 | 945,072,743 | 973,842,034 |
| 負債・純資産合計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
