DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,142,153,783 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 7,142,153,783 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 140,353,051 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,861,592 |
| 流動資産計 | 7,142,153,783 |
| 未収入金 | 83,939,140 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 221,943,563 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 192,187,650 |
| 未払収益分配金 | 14,181,577 |
| 未払解約金 | 2,936,100 |
| 未払受託者報酬 | 272,551 |
| 未払委託者報酬 | 12,333,340 |
| その他未払費用 | 32,345 |
| 流動負債計 | 221,943,563 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,920,210,220 |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,090,788,669 |
| 元本等合計 | 6,920,210,220 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,578,449 |
| （分配準備積立金） | 46,231,038 |
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