DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンド、DIAM米国優先リートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,353,051 | 199,161,673 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,861,592 | 6,269,186,615 |
| 未収入金 | 83,939,140 | 14,115,390 |
| 流動資産計 | 7,142,153,783 | 6,482,778,078 |
| 派生商品評価勘定 | － | 314,400 |
| 資産の部合計 | 7,142,153,783 | 6,482,778,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 192,187,650 | 81,700,700 |
| 未払収益分配金 | 14,181,577 | 13,317,227 |
| 未払解約金 | 2,936,100 | 26,249,243 |
| 未払受託者報酬 | 272,551 | 238,450 |
| 未払委託者報酬 | 12,333,340 | 10,790,112 |
| その他未払費用 | 32,345 | 28,302 |
| 流動負債計 | 221,943,563 | 132,324,034 |
| 負債の部合計 | 221,943,563 | 132,324,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,090,788,669 | 6,658,613,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,578,449 | -308,159,644 |
| （分配準備積立金） | 46,231,038 | 90,275,435 |
| 元本等合計 | 6,920,210,220 | 6,350,454,044 |
| 純資産の部合計 | 6,920,210,220 | 6,350,454,044 |
| 負債・純資産合計 | 7,142,153,783 | 6,482,778,078 |
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