有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,920	6,934	0.9759	0.9779
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	6,350	6,363	0.9537	0.9557
(平成27年12月21日)
平成26年12月末日	6,638	-	1.0004	-
平成27年1月末日	7,052	-	1.0067	-
2月末日	6,969	-	0.9915	-
3月末日	7,111	-	0.9997	-
4月末日	6,999	-	0.9806	-
5月末日	7,060	-	0.9915	-
6月末日	6,826	-	0.9635	-
7月末日	6,828	-	0.9767	-
8月末日	6,651	-	0.9545	-
9月末日	6,399	-	0.9446	-
10月末日	6,576	-	0.9733	-
11月末日	6,596	-	0.9841	-
12月末日	6,343	-	0.9682	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	944	946	0.9785	0.9805
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	692	693	0.9722	0.9742
(平成27年12月21日)
平成26年12月末日	755	-	1.0003	-
平成27年1月末日	813	-	1.0151	-
2月末日	834	-	0.9983	-
3月末日	941	-	1.0063	-
4月末日	958	-	0.9897	-
5月末日	954	-	0.9843	-
6月末日	933	-	0.9668	-
7月末日	943	-	0.9764	-
8月末日	835	-	0.9695	-
9月末日	891	-	0.9610	-
10月末日	913	-	0.9876	-
11月末日	705	-	0.9907	-
12月末日	704	-	0.9887	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,477	3,484	0.9979	0.9999
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	3,426	3,433	0.9819	0.9839
(平成27年12月21日)
平成26年12月末日	3,312	-	1.0005	-
平成27年1月末日	3,603	-	0.9981	-
2月末日	3,658	-	0.9897	-
3月末日	3,720	-	1.0040	-
4月末日	3,704	-	0.9791	-
5月末日	3,672	-	1.0115	-
6月末日	3,410	-	0.9843	-
7月末日	3,479	-	1.0073	-
8月末日	3,325	-	0.9775	-
9月末日	3,226	-	0.9611	-
10月末日	3,341	-	0.9955	-
11月末日	3,578	-	1.0123	-
12月末日	3,409	-	0.9942	-