有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,920	6,934	0.9759	0.9779
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	6,350	6,363	0.9537	0.9557
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	3,790	3,798	0.9606	0.9626
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	2,618	2,624	0.9809	0.9829
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	1,879	1,883	1.0070	1.0090
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	1,503	1,506	1.0044	1.0064
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	1,287	1,289	0.9529	0.9549
(平成30年6月20日)
平成29年6月末日	1,849	-	1.0084	-
7月末日	1,760	-	1.0033	-
8月末日	1,698	-	0.9999	-
9月末日	1,667	-	1.0093	-
10月末日	1,593	-	1.0058	-
11月末日	1,519	-	1.0022	-
12月末日	1,500	-	1.0055	-
平成30年1月末日	1,401	-	0.9446	-
2月末日	1,329	-	0.9114	-
3月末日	1,309	-	0.9128	-
4月末日	1,242	-	0.9097	-
5月末日	1,249	-	0.9208	-
6月末日	1,291	-	0.9612	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	944	946	0.9785	0.9805
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	692	693	0.9722	0.9742
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	847	848	1.0191	1.0211
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	696	698	0.9533	0.9553
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	633	635	0.9974	0.9994
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	497	498	0.9921	0.9941
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	464	465	0.9444	0.9464
(平成30年6月20日)
平成29年6月末日	631	-	0.9976	-
7月末日	631	-	1.0008	-
8月末日	626	-	0.9969	-
9月末日	611	-	0.9968	-
10月末日	576	-	0.9913	-
11月末日	498	-	0.9942	-
12月末日	498	-	0.9922	-
平成30年1月末日	477	-	0.9501	-
2月末日	462	-	0.9218	-
3月末日	465	-	0.9266	-
4月末日	456	-	0.9075	-
5月末日	452	-	0.9206	-
6月末日	468	-	0.9506	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,477	3,484	0.9979	0.9999
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	3,426	3,433	0.9819	0.9839
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	1,861	1,865	0.8984	0.9004
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	1,287	1,289	0.9433	0.9453
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	997	999	0.9523	0.9543
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	790	792	0.9646	0.9666
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	616	618	0.9059	0.9079
(平成30年6月20日)
平成29年6月末日	990	-	0.9549	-
7月末日	950	-	0.9459	-
8月末日	920	-	0.9437	-
9月末日	899	-	0.9637	-
10月末日	859	-	0.9636	-
11月末日	811	-	0.9584	-
12月末日	792	-	0.9662	-
平成30年1月末日	720	-	0.8936	-
2月末日	684	-	0.8569	-
3月末日	647	-	0.8553	-
4月末日	604	-	0.8623	-
5月末日	593	-	0.8713	-
6月末日	618	-	0.9160	-