有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【純資産の推移】
直近日(令和1年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	6,920	6,934	0.9759	0.9779
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	6,350	6,363	0.9537	0.9557
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	3,790	3,798	0.9606	0.9626
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	2,618	2,624	0.9809	0.9829
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	1,879	1,883	1.0070	1.0090
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	1,503	1,506	1.0044	1.0064
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	1,287	1,289	0.9529	0.9549
(平成30年6月20日)
第8特定期間末	831	833	0.8827	0.8847
(平成30年12月20日)
第9特定期間末	802	804	0.9630	0.9650
(令和1年6月20日)
平成30年6月末日	1,291	-	0.9612	-
7月末日	1,159	-	0.9631	-
8月末日	1,108	-	0.9686	-
9月末日	959	-	0.9596	-
10月末日	891	-	0.9230	-
11月末日	861	-	0.9037	-
12月末日	812	-	0.8680	-
平成31年1月末日	853	-	0.9178	-
2月末日	875	-	0.9476	-
3月末日	883	-	0.9680	-
4月末日	830	-	0.9644	-
令和1年5月末日	798	-	0.9550	-
6月末日	791	-	0.9594	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	944	946	0.9785	0.9805
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	692	693	0.9722	0.9742
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	847	848	1.0191	1.0211
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	696	698	0.9533	0.9553
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	633	635	0.9974	0.9994
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	497	498	0.9921	0.9941
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	464	465	0.9444	0.9464
(平成30年6月20日)
第8特定期間末	372	373	0.8692	0.8712
(平成30年12月20日)
第9特定期間末	409	410	0.9715	0.9735
(令和1年6月20日)
平成30年6月末日	468	-	0.9506	-
7月末日	466	-	0.9528	-
8月末日	422	-	0.9604	-
9月末日	413	-	0.9387	-
10月末日	392	-	0.9042	-
11月末日	378	-	0.8848	-
12月末日	366	-	0.8596	-
平成31年1月末日	390	-	0.9155	-
2月末日	399	-	0.9429	-
3月末日	409	-	0.9643	-
4月末日	406	-	0.9576	-
令和1年5月末日	405	-	0.9605	-
6月末日	390	-	0.9688	-

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,477	3,484	0.9979	0.9999
(平成27年6月22日)
第2特定期間末	3,426	3,433	0.9819	0.9839
(平成27年12月21日)
第3特定期間末	1,861	1,865	0.8984	0.9004
(平成28年6月20日)
第4特定期間末	1,287	1,289	0.9433	0.9453
(平成28年12月20日)
第5特定期間末	997	999	0.9523	0.9543
(平成29年6月20日)
第6特定期間末	790	792	0.9646	0.9666
(平成29年12月20日)
第7特定期間末	616	618	0.9059	0.9079
(平成30年6月20日)
第8特定期間末	504	505	0.8623	0.8643
(平成30年12月20日)
第9特定期間末	506	507	0.9401	0.9421
(令和1年6月20日)
平成30年6月末日	618	-	0.9160	-
7月末日	618	-	0.9236	-
8月末日	557	-	0.9333	-
9月末日	549	-	0.9334	-
10月末日	529	-	0.8992	-
11月末日	517	-	0.8828	-
12月末日	493	-	0.8423	-
平成31年1月末日	510	-	0.8859	-
2月末日	534	-	0.9289	-
3月末日	540	-	0.9532	-
4月末日	524	-	0.9551	-
令和1年5月末日	513	-	0.9404	-
6月末日	502	-	0.9374	-