- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月11日 至 平成27年4月27日 | 第2期 自 平成27年4月28日 至 平成27年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 76,646 | △ 520,115 | |
| その他収益 | 46 | - | |
| 営業収益合計 | 76,692 | △ 520,115 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 389 | 827 | |
| 委託者報酬 | 8,068 | 16,491 | |
| その他費用 | 137 | 182 | |
| 営業費用合計 | 8,594 | 17,500 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,098 | △ 537,615 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,098 | △ 537,615 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,098 | △ 537,615 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △ 323,704 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 35,235 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 63,129 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 63,129 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,743 | 200,527 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,743 | 200,527 | |
| 分配金 | ※1 29,120 | ※1 33,212 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,235 | △ 349,286 | |
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