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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

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【提出】: 2017/01/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成27年10月27日至平成28年4月26日	第4期自平成28年4月27日至平成28年10月26日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 143,215	163,763
	営業収益合計	△ 143,215	163,763
営業費用
	受託者報酬	800	991
	委託者報酬	15,858	19,831
	その他費用	183	183
	営業費用合計	16,841	21,005
営業利益又は営業損失(△)		△ 160,056	142,758
経常利益又は経常損失(△)		△ 160,056	142,758
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 160,056	142,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 7,615	3,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 349,286	△ 585,215
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,922	27,420
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,922	27,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,146	262,276
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,146	262,276
分配金		※1 13,264	※1 61,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 585,215	△ 742,723

開示資料

決算

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