有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年4月27日 至 平成28年10月26日 | 第5期 自 平成28年10月27日 至 平成29年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 163,763 | 281,267 | |
| 営業収益合計 | 163,763 | 281,267 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 991 | 1,135 | |
| 委託者報酬 | 19,831 | 21,782 | |
| その他費用 | 183 | 182 | |
| 営業費用合計 | 21,005 | 23,099 | |
| 営業利益 | 142,758 | 258,168 | |
| 経常利益 | 142,758 | 258,168 | |
| 当期純利益 | 142,758 | 258,168 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,464 | 58,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 585,215 | △ 742,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,420 | 166,681 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,420 | 166,681 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,276 | 35,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,276 | 35,504 | |
| 分配金 | ※1 61,946 | ※1 11,434 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 742,723 | △ 423,720 | |
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