有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月16日-平成27年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光アジア・オセアニアREITマザーファンド | 225,338,679 | 1.4015 | 315,812,159 | 1.3651 | 307,609,830 | 98.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.14 |
| 合計 | 98.14 |
(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 投資証券 | THE LINK REIT | 192,000 | 739.47 | 141,979,387 | 718.4450 | 137,941,440 | 7.57 |
| 2 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 364,052 | 359.29 | 130,803,519 | 353.1767 | 128,574,720 | 7.06 |
| 3 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 141,666 | 705.16 | 99,898,068 | 677.2352 | 95,941,216 | 5.27 |
| 4 | シンガポール | 投資証券 | FORTUNE REIT(HK) | 780,000 | 124.66 | 97,240,662 | 121.7409 | 94,957,902 | 5.21 |
| 5 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 150,332 | 588.19 | 88,424,809 | 589.8803 | 88,677,900 | 4.87 |
| 6 | オーストラリア | 投資証券 | FEDERATION CENTRES | 264,446 | 277.19 | 73,303,707 | 271.4577 | 71,785,903 | 3.94 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | BWP TRUST | 246,111 | 287.83 | 70,838,640 | 286.4864 | 70,507,479 | 3.87 |
| 8 | オーストラリア | 投資証券 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP | 347,061 | 196.66 | 68,255,473 | 199.1315 | 69,110,812 | 3.79 |
| 9 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL GROUP | 165,000 | 441.28 | 72,812,073 | 415.1706 | 68,503,149 | 3.76 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | NATIONAL STORAGE REIT | 425,000 | 148.19 | 62,981,677 | 155.9238 | 66,267,615 | 3.64 |
| 11 | オーストラリア | 投資証券 | INVESTA OFFICE FUND | 176,399 | 363.20 | 64,068,937 | 358.8126 | 63,294,184 | 3.47 |
| 12 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 360,825 | 179.51 | 64,775,286 | 170.9526 | 61,683,972 | 3.38 |
| 13 | シンガポール | 投資証券 | FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 449,000 | 125.98 | 56,565,255 | 125.0425 | 56,144,083 | 3.08 |
| 14 | オーストラリア | 投資証券 | ALE PROPERTY GROUP | 161,186 | 343.18 | 55,316,423 | 347.5410 | 56,018,744 | 3.07 |
| 15 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 139,144 | 400.88 | 55,781,438 | 382.2950 | 53,194,069 | 2.92 |
| 16 | オーストラリア | 投資証券 | CROMWELL PROPERTY GROUP | 491,871 | 98.86 | 48,628,496 | 95.3389 | 46,894,464 | 2.57 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 326,000 | 145.23 | 47,345,920 | 140.0476 | 45,655,518 | 2.50 |
| 18 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 320,000 | 136.97 | 43,831,777 | 138.2288 | 44,233,216 | 2.43 |
| 19 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 331,000 | 134.58 | 44,547,064 | 133.2270 | 44,098,170 | 2.42 |
| 20 | シンガポール | 投資証券 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 230,000 | 185.78 | 42,731,425 | 185.5176 | 42,669,048 | 2.34 |
| 21 | オーストラリア | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | 119,441 | 275.85 | 32,948,399 | 278.9721 | 33,320,707 | 1.83 |
| 22 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 161,000 | 191.64 | 30,855,407 | 191.8833 | 30,893,227 | 1.69 |
| 23 | シンガポール | 投資証券 | MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 328,000 | 93.11 | 30,542,970 | 92.7587 | 30,424,886 | 1.67 |
| 24 | マレーシア | 投資証券 | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 523,000 | 51.60 | 26,990,068 | 51.2710 | 26,814,733 | 1.47 |
| 25 | シンガポール | 投資証券 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 173,000 | 134.94 | 23,345,866 | 135.9553 | 23,520,267 | 1.29 |
| 26 | 香港 | 投資証券 | PROSPERITY REIT | 509,000 | 44.08 | 22,438,926 | 43.7382 | 22,262,794 | 1.22 |
| 27 | オーストラリア | 投資証券 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 51,546 | 404.35 | 20,843,110 | 394.5059 | 20,335,206 | 1.11 |
| 28 | シンガポール | 投資証券 | OUE HOSPITALITY TRUST | 236,000 | 85.86 | 20,263,560 | 85.0288 | 20,066,820 | 1.10 |
| 29 | シンガポール | 投資証券 | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 114,000 | 167.10 | 19,049,449 | 155.5074 | 17,727,844 | 0.97 |
| 30 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORPORATION | 19,356 | 856.50 | 16,578,505 | 850.0664 | 16,453,887 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 不動産 | 0.11 |
| 投資証券 | ― | ― | 93.65 |
| 合計 | 93.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
