有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

【提出】: 2016/09/06 9:25
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	201,047,733	1.2844	258,225,709	1.2988	261,120,795	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	389,052	313.09	121,811,870	370.6542	144,203,758	8.67
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	573,446	209.50	120,137,052	250.1723	143,460,362	8.62
3	香港	投資証券	LINK REIT	―	170,000	619.24	105,271,140	715.3770	121,614,090	7.31
4	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	238,144	310.02	73,831,689	356.0735	84,796,791	5.09
5	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	543,825	141.96	77,206,292	155.0148	84,300,924	5.06
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	100,666	587.06	59,097,083	692.1948	69,680,482	4.18
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	123,332	468.88	57,828,080	545.6213	67,292,578	4.04
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	346,000	146.70	50,760,691	166.5738	57,634,535	3.46
9	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	491,000	101.62	49,898,022	113.4688	55,713,205	3.35
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	501,000	102.38	51,297,089	111.1765	55,699,451	3.34
11	香港	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	960,000	52.74	50,630,728	57.0180	54,737,280	3.29
12	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	―	306,061	161.92	49,557,826	173.4324	53,080,894	3.19
13	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	379,000	118.94	45,080,913	132.8369	50,345,200	3.02
14	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	260,000	178.72	46,469,567	187.9686	48,871,836	2.93
15	オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	143,089	287.77	41,177,436	337.6559	48,314,859	2.90
16	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	―	464,300	100.42	46,626,287	96.2765	44,701,225	2.68
17	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	452,000	88.77	40,125,459	95.8945	43,344,337	2.60
18	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	389,000	99.63	38,756,459	110.0304	42,801,826	2.57
19	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	80,000	355.30	28,424,496	408.2568	32,660,544	1.96
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	―	384,000	70.54	27,089,484	77.1740	29,634,854	1.78
21	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	228,000	103.82	23,672,282	122.5223	27,935,107	1.67
22	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	70,000	340.72	23,850,792	385.2348	26,966,436	1.62
23	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	98,111	239.42	23,490,599	274.7292	26,953,957	1.62
24	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	―	595,000	37.52	22,327,851	42.1668	25,089,246	1.50
25	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	219,969	100.27	22,056,357	107.2233	23,585,812	1.41
26	ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	―	252,346	91.12	22,994,158	93.3172	23,548,234	1.41
27	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	―	500,000	48.90	24,451,200	46.2280	23,114,025	1.38
28	マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	523,000	38.67	20,224,984	42.5125	22,234,089	1.33
29	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	160,000	116.81	18,690,762	133.7175	21,394,800	1.28
30	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	―	20,000	722.12	14,442,468	817.2810	16,345,620	0.98

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	1.41
投資証券	―	―	93.59
合計			95.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

開示資料

決算