有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/03/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光アジア・オセアニアREITマザーファンド	205,642,676	1.3118	269,762,063	1.3022	267,787,892	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)新光アジア・オセアニアREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	589,052	358.71	211,300,964	374.5392	220,623,065	9.37
2	香港	投資証券	LINK REIT	―	280,000	726.65	203,462,560	718.8720	201,284,160	8.54
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	―	208,666	672.58	140,346,248	656.7624	137,043,983	5.82
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	538,446	240.02	129,238,670	249.6927	134,446,089	5.71
5	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT(HK)	―	988,000	121.83	120,372,782	122.3015	120,833,980	5.13
6	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	―	140,000	827.32	115,825,808	849.3072	118,903,008	5.05
7	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	480,000	200.65	96,315,821	192.9814	92,631,072	3.93
8	オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	328,111	274.31	90,004,259	281.3439	92,312,061	3.92
9	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	614,000	136.71	83,943,378	136.2760	83,673,464	3.55
10	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	463,825	162.65	75,442,064	174.5211	80,947,295	3.43
11	オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	―	406,061	185.51	75,328,863	191.6655	77,827,925	3.30
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	123,332	537.19	66,252,865	564.4463	69,614,303	2.95
13	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	178,144	354.31	63,119,555	367.5056	65,468,918	2.78
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	150,000	407.06	61,060,440	425.5328	63,829,920	2.71
15	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	―	631,871	89.67	56,665,180	93.1951	58,887,344	2.50
16	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	367,000	159.67	58,602,303	158.8254	58,288,922	2.47
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	―	501,000	114.42	57,325,722	115.2764	57,753,526	2.45
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	―	346,000	163.94	56,726,285	165.2296	57,169,459	2.42
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	―	491,000	113.56	55,762,232	111.8609	54,923,702	2.33
20	シンガポール	投資証券	FRASERS COMMERCIAL TRUST	―	464,300	112.28	52,135,248	109.2991	50,747,618	2.15
21	オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	143,089	329.69	47,176,443	327.0624	46,799,032	1.98
22	シンガポール	投資証券	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	452,000	100.76	45,543,611	102.4680	46,315,536	1.96
23	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	389,000	111.43	43,347,806	113.5686	44,178,224	1.87
24	シンガポール	投資証券	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	―	384,000	79.41	30,494,477	77.7049	29,838,682	1.26
25	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	70,000	390.36	27,325,536	407.9488	28,556,416	1.21
26	シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	―	500,000	54.64	27,324,800	55.5035	27,751,750	1.17
27	香港	投資証券	PROSPERITY REIT	―	595,000	44.03	26,200,706	43.5680	25,922,960	1.10
28	ニュージーランド	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	―	252,346	103.14	26,029,048	101.9054	25,715,445	1.09
29	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	66,546	358.71	23,870,955	372.7807	24,807,071	1.05
30	ニュージーランド	株式	KIWI PROPERTY GROUP LIMITED	不動産	219,969	113.50	24,967,471	111.0189	24,420,738	1.03

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	1.03
投資証券	―	―	96.36
合計			97.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

開示資料

決算