剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/09/06 9:30

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日	第3期自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△3,394,281	△13,414,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,225,736	△28,033,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,074,790	9,183,958
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,183,958
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,074,790	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,478,112	394,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,478,112	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	394,719
分配金	2,192,053	1,570,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,033,557	△63,991,874

2016/09/06 9:30

#3 注記表（連結）

2016/09/06 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/09/06 9:30

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 6日現在
元本	1,850,248,326	1,365,437,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	576,834,797	388,347,366

注記表

2016/09/06 9:30