有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA	249,417,300	72,156,424
		グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	86,436,907	132,455,916
		アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	38,413,487	29,716,673
		アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット)	33,393,926	28,949,194
		ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	12,511,237.46	12,064,586
		アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	7,416,777	12,191,698
		インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	21,515,022	43,488,313
	投資信託受益証券小計		449,104,656.46	331,022,804
	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	28,019,695	35,655,061
		米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	24,240,222	23,658,456
		先進国資本エマージング株式マザーファンド	66,405,844	92,576,387
	親投資信託受益証券小計		118,665,761	151,889,904
日本円小計			567,770,417.46	482,912,708
米ドル	投資信託受益証券	FT TACTICAL HIGH YIELD-ETF	4,465	217,668.75
		ISHARES GOLD TRUST-ETF	8,500	108,630.00
		SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF	19,160	650,482.00
米ドル小計			32,125	976,780.75
				(108,178,468)
	合計			591,091,176
				(108,178,468)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	3銘柄	100.0%	100.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。