有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA	115,703,525	30,233,331
		グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	33,008,309	47,033,539
		ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス	11,947,175	8,482,494
		アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	17,677,961	8,407,638
		ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	11,998,280.04	9,326,263
		グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,035,341	17,141,848
		アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	25,632,955	19,111,931
		高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	20,595,068	17,028,002
		インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	15,131,520	45,019,298
	投資信託受益証券小計		260,730,134.04	201,784,344
	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	33,332,105	44,185,038
		米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	26,445,708	27,514,114
		先進国資本エマージング株式マザーファンド	28,688,456	38,554,416
	親投資信託受益証券小計		88,466,269	110,253,568
日本円小計			349,196,403.04	312,037,912
米ドル	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	2,009	239,975.05
		iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	2,342	43,608.04
		iシェアーズ ゴールド・トラスト	1,030	36,101.50
		SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	1,933	68,737.48
米ドル小計			7,314	388,422.07
				(44,400,526)
	合計			356,438,438
				(44,400,526)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	4銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。