有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA	137,459,455	37,540,177
		グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	43,147,503	57,110,034
		ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス	15,050,489	8,965,576
		アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)	34,241,319	23,314,914
		ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA	16,303,871.59	14,099,588
		グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	8,079,689	13,809,804
		アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け)	32,574,107	23,502,218
		アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	14,636,752	19,160,972
		高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	16,128,057	13,894,321
		インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	31,190,828	58,763,519
	投資信託受益証券小計		348,812,070.59	270,161,123
	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	36,339,836	46,863,852
		米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	19,373,549	18,757,470
		先進国資本エマージング株式マザーファンド	61,773,472	71,854,902
	親投資信託受益証券小計		117,486,857	137,476,224
日本円小計			466,298,927.59	407,637,347
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST-ETF	7,760	95,215.20
		SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF	6,000	199,620.00
米ドル小計			13,760	294,835.20
				(32,334,576)
	合計			439,971,923
				(32,334,576)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。