剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月18日至 平成27年 4月13日	当期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△1,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	219,903
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,844	14,701
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,844	14,701
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,968
分配金		※241,294	※2138,297
期末剰余金又は期末欠損金(△)		219,903	△70,514

2016/01/12 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月18日 至 平成27年4月13日)

2016/01/12 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月13日現在 ]	[ 平成27年10月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,919,656,796	25,191,289,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,127,698	464,133,726

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/01/12 9:05