PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
流動負債
個別
- 2017年4月11日
- 53万
- 2017年10月11日 +3.65%
- 55万
個別
- 2017年4月11日
- 71万
- 2017年10月11日 +46.1%
- 105万
個別
- 2017年4月11日
- 452万
- 2017年10月11日 +16.26%
- 525万
個別
- 2017年4月11日
- 1039万
- 2017年10月11日 -11.37%
- 921万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/01/10 9:07
(2) 中間損益計算書(単位:千円) (負債の部) 流動負債 預り金 196,841 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2018/01/10 9:07
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。[ 平成29年4月11日現在 ] [ 平成29年10月11日現在 ] 金 額(円) 金 額(円) 負債の部 流動負債 未払解約金 322,852 39,945
(2)注記表
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