PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/01/10 9:07
第5期自 平成28年10月12日至 平成29年 4月11日 第6期自 平成29年 4月12日至 平成29年10月11日 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 39,073 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 39,073 分配金 72,832 120,068
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
| 第5期自 平成28年10月12日至 平成29年 4月11日 | 第6期自 平成29年 4月12日至 平成29年10月11日 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 39,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 39,073 |
| 分配金 | 72,832 | 120,068 |
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