PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)で絞込み

個別

2017年10月11日: 1億5886万
2018年4月11日 -4.18%: 1億5222万

個別

2017年10月11日: 1億2584万
2018年4月11日 -25.11%: 9424万

個別

2017年10月11日: 13億4794万
2018年4月11日 -15.17%: 11億4343万

個別

2017年10月11日: 7億8861万
2018年4月11日 -19.09%: 6億3805万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	72,595,860

注記表

2018/07/10 9:03

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