PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)で絞込み

個別

2018年4月11日: 1億5222万
2018年10月11日 -23.85%: 1億1591万

個別

2018年4月11日: 9424万
2018年10月11日 -7.82%: 8687万

個別

2018年4月11日: 11億4343万
2018年10月11日 +1.11%: 11億5609万

個別

2018年4月11日: 6億3805万
2018年10月11日 -10.26%: 5億7256万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/01/10 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,031,432

注記表

2019/01/10 9:04

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