PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
流動資産
個別
- 2021年4月12日
- 1527万
- 2021年10月11日 -0.05%
- 1527万
個別
- 2021年4月12日
- 1522万
- 2021年10月11日 -47.25%
- 803万
個別
- 2021年4月12日
- 4億1399万
- 2021年10月11日 -10.76%
- 3億6946万
個別
- 2021年4月12日
- 2億626万
- 2021年10月11日 -14.46%
- 1億7643万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/01/07 9:25
(単位:千円) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 48,742,270 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/07 9:25
注記表[令和 3年10月11日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 300,798,082
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