PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)で絞込み

個別

2021年4月12日: 17万
2021年10月11日 +32.67%: 22万

個別

2021年10月11日: 195万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日	第14期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	305,683	477,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,418	227,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,418	227,418
分配金	14,470	7,578

2022/01/07 9:25

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